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“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20100921

发布时间:2010-09-29

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007102日成立,期初人民币单位净值1.000000元,美元单位净值0.132892元。2010921日产品美元单位净值为0.114990元,美元净值较前一个信息公告日上涨1.95%。按照约定汇率折算,产品本期申购单位净值为人民币0.770894元,赎回单位净值为人民币0.770549元。

时间

产品美元单位净值

涨跌幅

亚洲创富精选产品
人民币申购单位净值

亚洲创富精选产品
人民币赎回单位净值

 

 

2010.09.21

0.114990

1.95%

0.770894

0.770549

 

2010.09.14

0.112788

2.01%

0.759267

0.759199

 

2010.09.07

0.110567

2.85%

0.750277

0.749989

 

2010.08.31

0.107505

-0.61%

0.730923

0.730708

 

2010.08.24

0.108168

0.03%

0.736027

0.735757

 

2010.08.17

0.108135

-0.51%

0.734127

0.734019

 

2010.08.10

0.108686

-0.18%

0.738629

0.738412

 

2010.08.03

0.108883

1.58%

0.737685

0.737576

 

2010.07.27

0.107187

2.06%

0.726674

0.726406

 

2010.07.20

0.105019

-0.32%

0.712765

0.712345

 

2010.07.13

0.105353

1.55%

0.713875

0.713665

 

2010.07.06

0.103746

0.06%

0.702879

0.702775

 

2010.06.29

0.103681

-1.93%

0.703559

0.703061

 

2010.06.22

0.105719

3.62%

0.719950

0.719844

 

2010.06.11

0.102026

1.73%

0.696595

0.696585

 

2010.06.08

0.100291

-0.38%

0.684800

0.684770

 

2010.06.01

0.100670

3.54%

0.687477

0.687326

 

2010.05.25

0.097230

-6.11%

0.664126

0.663834

 

2010.05.18

0.103561

-1.75%

0.707167

0.706908

 

……

……

……

……

……

 

2007.10.02

0.132892

——

1.000000

——

注:人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起,具体参见产品说明书。

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