中国建设银行苏州分行“乾元-乐盈”(私募)2018年第3期(A款)封闭式权益类净值型人民币理财产品终止及清算公告
尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 |
中国建设银行苏州分行“乾元-乐盈”(私募)2018年第3期(A款)封闭式权益类净值型人民币理财产品 |
产品代码 |
SU07LY2018003AD01 |
登记编码 |
C1010518C000766 |
成立日 |
2018年6月27日 |
到期日 |
2021年6月24日 |
兑付日 |
2021年6月25日 |
存续期限 |
1093天 |
管理费率 |
0.40% |
托管费率 |
0.05% |
销售费率 |
0.10% |
到期日产品单位净值 |
1.1946 |
业绩比较基准 |
6.50% |
兑付投资者折合年化收益率 |
6.5000% |
本产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告
中国建设银行股份有限公司
2021年6月25日
中国建设银行苏州分行“乾元-乐盈”(私募)2018年第3期(B款)封闭式权益类净值型人民币理财产品终止及清算公告
尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 |
中国建设银行苏州分行“乾元-乐盈”(私募)2018年第3期(B款)封闭式权益类净值型人民币理财产品 |
产品代码 |
SU07LY2018003BD01 |
登记编码 |
C1010518C000800 |
成立日 |
2018年7月12日 |
到期日 |
2021年6月24日 |
兑付日 |
2021年6月25日 |
存续期限 |
1078天 |
管理费率 |
0.20% |
托管费率 |
0.05% |
销售费率 |
0.10% |
到期日产品单位净值 |
1.1920 |
业绩比较基准 |
6.50% |
兑付投资者折合年化收益率 |
6.5009% |
本产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告
中国建设银行股份有限公司
2021年6月25日
中国建设银行苏州分行“乾元-乐盈”(私募)2018年第3期(C款)封闭式权益类净值型人民币理财产品终止及清算公告
尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
产品名称 |
中国建设银行苏州分行“乾元-乐盈”(私募)2018年第3期(C款)封闭式权益类净值型人民币理财产品 |
产品代码 |
SU07LY2018003CD01 |
登记编码 |
C1010518C000843 |
成立日 |
2018年7月25日 |
到期日 |
2021年6月24日 |
兑付日 |
2021年6月25日 |
存续期限 |
1065天 |
管理费率 |
0.10% |
托管费率 |
0.05% |
销售费率 |
0.10% |
到期日产品单位净值 |
1.1897 |
业绩比较基准 |
6.50% |
兑付投资者折合年化收益率 |
6.5015% |
本产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告
中国建设银行股份有限公司
2021年6月25日