尊敬的投资人:
根据《中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南•月月鑫”(按月)开放式资产组合型人民币理财产品风险揭示书》和《中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南•月月鑫”(按月)开放式资产组合型人民币理财产品说明书》的约定,以及中国建设银行苏州分行于2021年3月9日发布的《中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南•月月鑫”(按月)开放式资产组合型人民币理财产品提前终止的公告》,中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南•月月鑫”(按月)开放式资产组合型人民币理财产品(以下简称“本产品”)已于2021年6月2日提前终止,现将本产品清算结果公告如下:
产品名称 |
募集起始日 |
募集结束日 |
产品成立日 |
原产品到期日 |
产品实际终止日 |
中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南•月月鑫”(按月)开放式资产组合型人民币理财产品 |
2018年4月5日 |
2018年4月15日 |
2018年4月16日 |
无固定期限 |
2021年6月2日 |
理财产品管理人:中国建设银行苏州分行
理财产品托管人:中国建设银行苏州分行
单位:人民币元
科目 |
市值 |
资产类合计 |
166,051,628.08 |
现金及活期存款 |
165,692,485.29 |
应收利息 |
359,142.79 |
负债类合计(不含浮动费用) |
345,939.81 |
应付税费 |
13,873.44 |
应付托管费 |
332,066.37 |
产品净值 |
165,705,688.27 |
三、产品清算安排
产品清算日为2021年6月2日,兑付日为2021年6月2日。截止清算日本产品可分配金额为:
项目 |
金额(人民币元) |
备注 |
总资产 |
166,051,625.58 |
|
总负债 |
9,064,818.55 |
应付税费、托管费、管理费 |
可分配金额 |
156,986,807.03 |
产品清算日可分配金额156,986,807.03元,于2021年6月2日支付给产品投资人。本产品收取的浮动费用为产品管理费。在投资于基础资产的本金按时足额回收情况下,投资于基础资产的收益在扣除产品托管费0.05%/年等相关固定费用后,剩余收益如能覆盖综合客户预期收益,则客户收益按预期年化收益率计算,中国建设银行苏州分行收取超出的部分作为产品管理费。
四、其他事项
1、本报告由产品管理人编制,产品托管人复核。
2、按照本产品说明书约定,对于产品投资人承担的所得税,产品管理人不承担代扣代缴或纳税的义务,产品投资人应按国家有关规定自行缴纳。
3、投资人可以通过销售机构查阅清算报告的信息,产品管理人向销售机构提供清算报告视为履行了告知义务。
产品管理人:
中国建设银行苏州分行
2021年6月7日
产品托管人:
中国建设银行苏州分行
2021年6月7日