中国建设银行上海市分行“乾元—鑫溢浦江”（2016年第1期）
定期开放式净值型理财管理计划到期及分配公告
尊敬的客户：
您好！
感谢您购买我行发行的中国建设银行上海市分行“乾元—鑫溢浦江” （2016年第1期）定期开放式净值型理财管理计划（产品编号：SH072016385035D01，以下简称“本计划”）。本计划于2017年11月16日到期。现拟向本计划投资者进行本金及收益分配，具体分配方案如下：
本计划到期日：2017年11月16日；
本计划相关费率：
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费率（%，每年） |
计费基础 |
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销售费 |
0.3 |
前一理财管理计划开放日结束时理财管理计划资产净值 |
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管理费 |
0.15 |
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托管费 |
0.05 |
本计划投资资产：严格按照产品说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资。
本计划到期日可分配总金额：22,112,288.60元；
其中：本计划到期日投资者剩余本金：21,649,000.00元；
本计划到期日投资者可分配收益：463288.60元
分配对象：在本计划到期日仍持有本计划的投资者；
分配时间：2017年11月22日；
分配金额：每一份额的分配金额为1.0214元；
分配比例：100%；
本次分配后，本计划到期结束。感谢您的关注和支持！
中国建设银行股份有限公司上海市分行
2017年11月20日
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