“乾元通财”悦享62天开放式资产组合型
理财产品月度投资管理报告
报告日：2019年9月30日
中国建设银行山东省分行“乾元通财” 悦享62天开放式资产组合型理财产品于
2018年1月22日正式成立。截至报告日，本产品规模为700,700,692元。
一、报告期投资者实际收益率
根据我行产品收益率的调整情况和产品说明书的约定，2019年9月01日至2019年9月06日（不含）投资者实际收益率为3.60%，2019年9月06日（含）至2019年9月30日投资者实际收益率为3.50%。
相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。
二、产品投资组合详细情况
（一）投资组合的基本情况
（二）融资类资产的行内评级构成
（三）融资类资产的行业占比构成
（四）现金及债券类资产的期限结构
三、投资非标准化债权资产清单（见附录一）
四、产品整体运作情况
（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（2）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。
（3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
中国建设银行山东省分行
2019年10月11日
附录一
“乾元通财” 悦享62天开放式资产组合型理财产品投资非标准化债权资产清单
我行依照《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》（银监发【2013】8号）要求，现对“乾元通财” 悦享62天开放式资产组合型理财产品投资非标准化债权资产清单披露如下：
|
交易结构 |
融资客户名称 |
剩余融资期限（天） |
备注 |
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资产收益权类 |
临朐县沂山生态旅游开发有限公司 |
418 |
|
|
产业基金 |
山东能源集团有限公司 |
90 |
|
到期收益分配详见产品说明书
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