中国建设银行-山东省分行

“乾元通财”（按日）开放式资产组合型理财产品月度投资管理报告

发布时间：2018-02-08

“乾元通财”（按日）开放式资产组合型理财产品

月度投资管理报告

报告日：2018年1月31日

中国建设银行山东省分行“乾元通财”（按日）开放式资产组合型理财产品于2014年1月7日正式成立。截至报告日，本产品规模为7,269,130,956.06元。

一、报告期投资者实际收益率

根据我行产品收益率的调整情况和产品说明书的约定，2018年1月1日至2018年1月22日投资者实际收益率如下表所示：

投资期	1≤T<14	14≤T<30	30≤T<63	63≤T<93	93≤T<180	180≤T<270	270≤T<365	365≤T
投资者实际收益率	2.35	2.50	3.00	3.20	3.35	3.60	3.65	3.75

2018年1月23日至2018年1月22日投资者实际收益率如下表所示：

投资期	1≤T<14	14≤T<28	28≤T<60	60≤T<90	90≤T<120	120≤T<180	180≤T<270	270≤T<365	T≥365
投资者实际收益率	2.85	3.05	3.15	3.40	3.55	3.60	3.75	3.95	4.00

其中：T为投资期，单位：天

相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。

二、产品投资组合详细情况

（一）投资组合的基本情况

（二）融资类资产的行内评级构成

（三）融资类资产的行业占比构成

（四）现金及债券类资产的期限结构

三、投资非标准化债权资产清单（见附录一）

四、产品整体运作情况

（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

（2）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。

（3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

中国建设银行山东省分行

2018年2月5日

附录一

“乾元通财”（按日）开放式资产组合型理财产品投资非标准化债权资产清单

我行依照《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》（银监发【2013】8号）要求，现对“乾元通财”（按日）开放式资产组合型理财产品投资非标准化债权资产清单披露如下：

到期收益分配详见产品说明书