“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2010年8月10日产品美元单位净值为0.108686元，美元净值较前一个信息公告日下跌0.18%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.738629元，赎回单位净值为人民币0.738412元。
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时间 |
产品美元单位净值 |
涨跌幅 |
“亚洲创富精选”产品 |
“亚洲创富精选”产品 |
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2010.08.10 |
0.108686 |
-0.18% |
0.738629 |
0.738412 |
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2010.08.03 |
0.108883 |
1.58% |
0.737685 |
0.737576 |
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2010.07.27 |
0.107187 |
2.06% |
0.726674 |
0.726406 |
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2010.07.20 |
0.105019 |
-0.32% |
0.712765 |
0.712345 |
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2010.07.13 |
0.105353 |
1.55% |
0.713875 |
0.713665 |
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2010.07.06 |
0.103746 |
0.06% |
0.702879 |
0.702775 |
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2010.06.29 |
0.103681 |
-1.93% |
0.703559 |
0.703061 |
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2010.06.22 |
0.105719 |
3.62% |
0.719950 |
0.719844 |
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2010.06.11 |
0.102026 |
1.73% |
0.696595 |
0.696585 |
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2010.06.08 |
0.100291 |
-0.38% |
0.684800 |
0.684770 |
|
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2010.06.01 |
0.100670 |
3.54% |
0.687477 |
0.687326 |
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2010.05.25 |
0.097230 |
-6.11% |
0.664126 |
0.663834 |
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2010.05.18 |
0.103561 |
-1.75% |
0.707167 |
0.706908 |
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2010.05.11 |
0.105408 |
-3.10% |
0.719801 |
0.719569 |
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2010.05.04 |
0.108785 |
-1.56% |
0.742728 |
0.742457 |
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|
2010.04.27 |
0.110506 |
0.20% |
0.754338 |
0.754205 |
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2010.04.20 |
0.110282 |
-1.41% |
0.752839 |
0.752674 |
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2010.04.13 |
0.111859 |
-1.12% |
0.766906 |
0.763439 |
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|
2010.04.07 |
0.113127 |
2.99% |
0.772140 |
0.772118 |
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2010.03.30 |
0.109845 |
1.96% |
0.749704 |
0.749693 |
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2010.03.23 |
0.107730 |
0.58% |
0.735459 |
0.735448 |
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|
2010.03.16 |
0.107105 |
0.18% |
0.731101 |
0.731079 |
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…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007.10.02 |
0.132892 |
—— |
1.000000 |
—— |
注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。
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