截至2010年8月9日，中国建设银行乾元－日鑫月溢（按月开放组合型理财产品）产品投资资产状况如下：
一、信托贷款项目83笔，共计222.59亿元。投资余额占资产池规模38.6%。行业涉及制造业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、信息传输、计算机服务和软件业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、电力、燃气及水的生产和供应业、地质勘查业、建筑业、采矿业、农副产品业、公共管理和社会组织科学研究等；
二、企业股权（收益权）项目23笔，共计129.30亿元，投资余额占资产池规模22.5%。行业涉及采矿业、铁路、房地产、建筑业、制造业、新能源等；
三、同业存款余额共计107.90亿元，占资产池规模18.8%；
四、投资级以上金融债、记账式固定利率国债、短融、中票、次级债等债券类资产共计115.02亿元，投资余额占资产池规模20.0%。
截至目前，上述已投资资产及相关项目运营状况正常。
特此公告。
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