中国建设银行北京市分行“乾元-天天享”（按日开放型）人民币非保本理财产品季度投资管理报告

报告日：2021年9月30日

“乾元-天天享”（按日开放型）人民币非保本理财产品于2016年5月11日正式成立。截至报告日，本产品规模为7,022,645,523.35元，杠杆水平符合监管要求。

窗体底端一、报告期投资者实际收益率

根据产品说明书的约定，2021年7月1日至2021年9月25日投资者实际年化收益率为：

1天≤投资期＜30天，客户预期年化收益率2.10%；

30天≤投资期＜90天，客户预期年化收益率2.45%；

90天≤投资期＜180天，客户预期年化收益率2.55%；

180天≤投资期＜365天，客户预期年化收益率2.70%；

投资期≥365天，客户预期年化收益率2.80%。

机构投资者预期年化收益率为2.00%。

2021年9月26日至2021年9月30日投资者实际年化收益率为：

1天≤投资期＜30天，客户预期年化收益率2.00%；

30天≤投资期＜90天，客户预期年化收益率2.20%；

90天≤投资期＜180天，客户预期年化收益率2.40%；

180天≤投资期＜365天，客户预期年化收益率2.50%；

投资期≥365天，客户预期年化收益率2.60%。

机构投资者预期年化收益率为2.00%。

相关收益及计算方法以及调价公告，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。

二、产品投资组合详细情况

理财产品管理人：中国建设银行股份有限公司北京市分行

理财产品托管人：中国建设银行股份有限公司北京市分行

三、期末资产持仓

四、前十大投资资产明细

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产

五、产品的流动性风险分析

六、托管人报告（公募产品半年报及年度报告需提供）

七、投资账户信息

八、报告期内关联交易情况

（一）产品持有关联方发行或承销的证券

（二）其他重大关联交易

九、投资非标准化债权及股权类资产清单（见附录一）

十、产品整体运作情况

（一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。

（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。

特此公告

中国建设银行北京市分行

2021年10月26日