中国建设银行股份有限公司北京市分行“乾元-天天享”（按日开放型）人民币非保本理财产品月度投资管理报告

报告日：2021年8月31日

中国建设银行股份有限公司北京市分行（下称“本行”）“乾元-天天享”（按日开放型）人民币非保本理财产品（产品编号：BJ072016001000Y01，下称“本产品”）于2016年5月11日正式成立。

截至报告日，本产品规模为8,132,740,959.72元。

一、报告期投资者实际收益率

根据产品说明书的约定，2021年8月1日至2021年8月29日投资者实际年化收益率为：

1天≤投资期＜30天，客户预期年化收益率2.10%；

30天≤投资期＜90天，客户预期年化收益率2.45%；

90天≤投资期＜180天，客户预期年化收益率2.55%；

180天≤投资期＜365天，客户预期年化收益率2.80%；

投资期≥365天，客户预期年化收益率2.90%。

机构投资者预期年化收益率为2.00%。

2021年8月30日至2021年8月31日投资者实际年化收益率为：

1天≤投资期＜30天，客户预期年化收益率2.10%；

30天≤投资期＜90天，客户预期年化收益率2.45%；

90天≤投资期＜180天，客户预期年化收益率2.55%；

180天≤投资期＜365天，客户预期年化收益率2.70%；

投资期≥365天，客户预期年化收益率2.80%。

机构投资者预期年化收益率为2.00%。

相关收益及计算方法以及调价公告，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。

二、产品投资组合详细情况

（一）投资组合的基本情况

2021年8月末产品投资组合的基本情况

（二）融资类资产的评级构成

2021年8月末融资类资产评级构成

（三）融资类资产行业占比构成

2021年8月末融资类资产行业占比构成

三、产品整体运作情况

（1）自本行管理本产品之日起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

（2）截至本报告日，全部投资均按期还本付息。

（3）自本行管理本产品之日起至本报告日，本产品没有发生涉诉、执行或行政处罚等损害投资者利益的情形。

感谢您对本行理财产品的关注与选择，我们将努力做得更好！

中国建设银行股份有限公司北京市分行

2021年9月3日