报告日：2021年3月31日
建行北京市分行“乾元-日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品（产品编号：ZH072011001000Y01）于2011年3月17日正式成立；中国建设银行北京市分行于2016年9月14日成为本产品管理人。截至报告日，本产品规模为43,753,164,209.16元。
一、报告期投资者实际收益率
根据产品说明书的约定，2021年3月1日至2021年3月4日投资者实际年化收益率为：
2021年3月5日至2021年3月31日投资者实际年化收益率为：
相关收益及计算方法以及调价公告，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。
二、产品投资组合详细情况
理财产品管理人：中国建设银行股份有限公司北京市分行
理财产品托管人：中国建设银行股份有限公司北京市分行
三、期末资产持仓
四、前十大投资资产明细
注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产
五、产品的流动性风险分析
六、托管人报告（公募产品半年报及年度报告需提供）
七、投资账户信息
八、报告期内关联交易情况
（一）产品持有关联方发行或承销的证券
（二）其他重大关联交易
九、投资非标准化债权及股权类资产清单（见附录一）
十、产品整体运作情况
（1）自我分行管理本产品之日起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（2）本产品投资的债券18华阳经贸SCP002、18华阳经贸SCP003，金额各2亿元，未能按期足额兑付本息，已构成违约。本产品投资的债券18中信国安MTN001、15中信国安MTN004，金额各0.5亿元，未能按期足额兑付利息，已构成违约。上述资产在本产品组合资产中占比较小，本产品整体运作正常。
（3）自我分行管理本产品之日起至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
特此公告
中国建设银行北京市分行
2021年4月15日
