报告日：2021年1月31日
中国建设银行股份有限公司北京市分行（下称“本行”）“乾元—日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品（产品编号：ZH072011001000Y01，下称“本产品”）于2011年3月17日正式成立；中国建设银行北京市分行于2016年9月14日成为本产品管理人。
截至报告日，本产品规模为53,797,788,163.13元。
一、报告期投资者实际收益率
根据产品说明书的约定，2021年1月1日至2021年1月31日投资者实际年化收益率为：
相关收益及计算方法以及调价公告，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。
二、产品投资组合详细情况
（一）投资组合的基本情况
2021年1月末产品投资组合的基本情况
（二）融资类资产的行内评级构成
2021年1月末融资类资产评级构成
（三）融资类资产行业占比构成
2021年1月末融资类资产行业占比构成
三、产品整体运作情况
（1）自本行管理本产品之日起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（2）本产品投资的债券18华阳经贸SCP002、18华阳经贸SCP003，金额各2亿元，未能按期足额兑付本息，已构成违约。本产品投资的债券18中信国安MTN001、15中信国安MTN004，金额各0.5亿元，未能按期足额兑付利息，已构成违约。上述资产在本产品组合资产中占比较小，本产品整体运作正常。
（3）自本行管理本产品之日起至本报告日，本产品没有发生涉诉、执行或行政处罚等损害投资者利益的情形。
感谢您对本行理财产品的关注与选择，我们将努力做得更好！
中国建设银行股份有限公司北京市分行
2021年2月3日
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